财 务 表 格
二O一五年营业费用预算编制单位： 序号一费用项目可控费用1展览费2代销手续费3广告费4业务费用5差旅费用6其他费用小计二不可控费1工资2福利费3运输费4装卸费5包装费6保险费7其它小计合计一季度二季度三季度四季度主营业务收入明细表编制单位： 金额单位：万元序号品种规格计量单位含税单价1不含税单价2全年销售数量 3主营业务收入季度预算编制单位: 金额单序号品种规格计量单位不含税一季度数量二季度数量收入收入销售资金回收预算编制单位: 序号123项目上年(季)应收帐款余额本年(季)应收帐款借方发生额年(季)销售资金回收预算其中:现汇票据易货其他4年(季)末应收帐款余额5预计坏帐损失上年实际本年预算一季备注:1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额之和。二O一五年陈欠帐款（含呆死帐）回收预编制单位： 序号客户名称上年年末余额（预计）本年预算回收金额预订呆死帐清收措合计二O一五年生产预算序号品种名称计量单位预计销售量 1预计期初存货2预计期末存货 3预计生4=1+2-3二0一五年季度生产预算一季度二季度预计期末存货3预计 生预计产量销售4=1+2-3量1预计 销预计 期预计 期预计生产 量预计销预计售量 1初 存货末 存货4=1+2=3售量1期初23存货2序号品种名称计量单位二O一五年生产费用及成本序号一二预算项目直接材料直接人工费用其中:工资职工福利费燃料动力制造费用一季度二季度三季度四季度三四123456710111213141516171819202122工资福利费折旧费差旅费保险费邮电费办公费修理费大修理费水费机物料消耗低值易耗品摊销劳保费其中:劳保用品冷饮及营养费车间运输费劳务工费用残料回收废品损失零星开支模具专项费用试验检验费设计制图费其它合计编制单位:二O一五年产品成本预算成本明细全年销售费用数量直接材料 2燃料动力 3人工 41序号品种规格制造费用 5注：生产企业按明细填写，流通行业填写购进材料单位成本二O一五年采购预算编制单位：序号123456710111213141516合计注：1、此表再进一步分解为各部门季度采购（购进）预算。2、主要材料按明细预算，辅助材料按大类预算3、单价为含税价品种规格计量单位单价预计年初库存全年采购数二O一五年采购资金支出编制单位： 序号项目1上年（季）结欠客户应付款3本年（季）采购总额4本年（季）采购资金支出预算其中：易货上年实际（或预计）本年预算一季度现汇票据其他5年（季）终结欠客户应付款备注：1、上年（季）结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。3、本年（季）采购总额为采购预算数量*采购单价（含税）。序号费用项目一1234567101112131415161718可控制费用旅差费办公费修理费物料消耗低值易耗品研究开发费技术转让费开办费咨询费审计费租赁费中介机构费诉讼费水电费邮电费业务招待费存货跌价准备坏帐损失一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预1920存货盘亏报废其他管理费用小计编制单位： 单位：万元序号费用项目一季度二季度三季度四季度本年预 算上年实际数（或预计)数二123456不可控制费用工资职工福利费工会经费职工教育经费折旧费劳动保险费其中：退休金退职金离退休干部各项经费71011待业保险金交纳合同制职工退休养老金社会保险基金保险费计入管理费用四小税其中：房产税车船使用税土地使用税印花税121314151617土地使用税无形资产摊销长期费用摊销住房公积金排污费绿化费小计合计注：此表要进一步细化至各部门费用预算二O一五年财务费用季度预算编制单位： 利
序号贷款行本金贷款日期还款日期月利率‰一季度二季度合计注：按长短期借款分别填写，单位开出的应付票据（银行承兑汇票）也分项填列。二O一五年营业外支出预算编制单位： 序号项目一季度二季度三季度二O一五年固定资产支出预算编制单位： 序号预算项目123456710111213141516数量项目预计总投资累计已支出数本年二O一五年筹资预算编制单位： 序贷款行号上年贷款余额本年增加贷款一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度本年减少贷款三季度四季度编制单位：二O一五年利息支出预算序号贷款行贷款金额贷款日期还款日期月利率（‰）一季度二季度合计二○一五年度现金预算表日期： 单位：万元序号预算项目合计数一二12345671011三123456年初现金余额本年现金收入主营业务收入其它业务收入收回陈欠往来款银行借款（新增）现金分回投资收益收回所属企业折旧收回内部借款本金收回内部借款利息收取固定资产租金收回投资其它收入（财务费用）本年现金支出外购材料（物、低）支付工资支付福利费制造费用现金支出管理费用现金支出营业成本现金支出一季度本年预算二季度三季度四季度71011121314偿还长短期借款缴纳税费支付大修、路政管理购固定资产工程项目投入对外投资支出分红支出其它支出（上交省市财 政24%）现金结余或缺口四注：1、外购材料包含营业成本、管理费用中的物料消耗及低值易耗品2、支付工资包含营业成本、管理费用中的工资营业费用预算 单位：万元四季度本年预算数上年实际（或预计）数同比±%细表万元销售收入4=2*3应回笼资金数5=1*3上年实际（预同比增长%计）销售收入 6=（4-6）/6度预算金额单位:万元三季度数量四季度数量合计收入收入收入数量算
金额单位:万元一季度二季度三季度四季度含呆死帐）回收预算 金额单位：万元清收措施责任人实施时间备注预计生产量4=1+2-3生产预算三季度预计销售量1预计 期预计 期预计 生产初存 货2末 存货量4=1+2=33四季度预计 销预计 期预计 期预计 生产售量 1初存 货末 存货量234=1+2=3成本
本年预算上年实际(或预同比±%品成本预算费用 5单位成本6=2+3+4+5成本总额7=1*6上年单位成本(或预计)8同比±% 9=(7-8)/8预算购数一季度二季度三季度四季度备注金支出预算 单位：万元一季度二季度三季度四季度年实际（或预同比±%万元年实际（或预计)数
同比±%费用季度预算 单位：万元利息支出季度三季度四季度利息合计（元）上年利息总额（预备注计）外支出预算 单位：万元四季度本年预算数上年实际（预计）数同比±%支出预算 单位：万元本年支出预算预计结欠项目款备注筹资预算 单位：万元款季度小计年末贷贷款日期款余额还款日期月利率（‰）利息合计（元）备注息支出预算利息支出季度三季度四季度小计利息资本化金额备注备注季度