为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。 大。
教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明
注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容：
一、进入系统说明 1、 系统联机
1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明：
，双击此
1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”
或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\\Program Files\\ TPA\\ StartUpWizard.exe)，
即可得出联机界面
以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1） 注：指ＳＱＬ的sa密码，如果安装SQL时没有设定sa密码则清空即可．
按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现
测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；
然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\\\服务器名\\TPA＂（TPA为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注：
1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。
2、系统登录
2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标即进入系统登录界面。 2.3操作界面：
，双击此图标
此处用来选择要进入系统的帐套名， 此处录入系统管理员分配给的口令 界面如下图： 分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主在此处录入系统管理员分配给的用户编号
3、 用户口令修改
3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。 3.2操作路径：公用设置/用户口令变更 3.3操作界面：
录入新口令 确认新口令
3.4 操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。 二、共用模块说明 1、界面和功能键说明。
以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：
系统快捷键说明：
操作说明：
系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。 2、商品资料查询 1、操作目的/作用
由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。 2、操作路径：基本信息/商品信息 3、操作界面/界面说明： 基本信息档
2-1.单头字段说明 品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。 品名：可输入商品的名称，共60码。
库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。 快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式
2-2.单身字段说明 商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按 作「商品分类」的开窗。 会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按 「会计分类」的开窗。 作条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。 循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。 例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商
品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。
存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。 低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。 税率：为每一商品设置率 主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按 白。 作「仓库数据」的开窗选定，不可空主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。 当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。
主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按 作「供应商信息」的开窗选定。 采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按 选定，不可空白。 作「换算单位」的开窗工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按 选定，可空白。 作「工艺路线」的开窗指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。 前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。 安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。 最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。 例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 PCS，我们称为最低补量。
补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。 按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。
人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。 制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。
批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段， 若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。
注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。
备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。
价格档
3-1.单身字段说明 进价数据(标准数据/最近进价)：
标准进价：商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价，不可空白。
最近进价(含税)：记录最近进价是否含税。
最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。 售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)： 售价(含税)：记录所有的售价是否含税。 进价控制：对于进项单据是否做价格控管。
单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。 单价上限（含税）：记录单价上限是否含税。 售价控制：对于销项单据是否做价格控管。
单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。
可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入
3、 供应商资料查询 1、操作目的/作用
采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、种类、结账方式…等数据。 2、操作路径：基本资料/供应商信息 3、操作界面/界面说明： 基本数据档
2-1.单头字段说明 供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。 快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音 供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。 税号：供应商的税号。
供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。
2-2基本数据栏位说明
类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。 法人：输入供应商的负责人，可空白。 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。
联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。 会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。 会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。 采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按 查询窗口。 传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。 E-MAIL：输入供应商的E-MAIL，可空白。 网址：输入供应商的网址，可空白。 作「用户数据」的营业地址：输入供应商的营业地址，可按 作地址的开窗输入，可空白。 新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。
账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。 备注：备注字段，可空白。 交易信息档
常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。
若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1.结账方式为「货到20天」。 2002/01/10与供应商供货。 2002/01/30供应商与我们结账。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。
例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。 2002/01/10与供应商供货。 2002/01/31供应商与我们结账。
例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。 2002/01/16与供应商供货。 2002/03/10供应商与我们结账。
※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。
付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。
例1：付款日为「结账后10天」。 2002/01/10结账。 2002/01/20付款。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。 例2：付款日为「每月20日」。 2002/01/10结账。 2002/01/20付款。
若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。
票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1：结账后30天到期票。 2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月，请设30天。 例2：结账后本月25日到期票。 2002/01/05结账。
2002/01/25为支票到期日。
例3：结账后下一个月15日到期票。 2002/01/05结账。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。
4、客户资料查询 1、操作目的/作用
所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。 2、操作路径：
3、操作界面\\界面说明： 基本信息档
2-1.单头字段说明 客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。 快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音 客户简称：输入客户的简称，不可空白。 税号：客户的税号。
客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。
请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。
2-2.基本数据栏位说明
类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。 等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。 地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。 注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。
年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。 开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。 员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。 法人：为此客户的法人，可空白。
传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。 联系人：有关交易事项的联系人，可空白。
联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。 会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。 会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。 E-MAIL：输入客户的E-MAIL，可空白。 网址：输入客户的网址，可空白。
地址/营业地址/送货地址：客户的地址、注册地址、及送货地址。
只需输入地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
备注：可页脚说明客户的一些相关数据。 交易信息档
业务员：可按 来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员，不可空白。 常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。 折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。
例：售价打8折，则请输入80%
售价则根据「客户价格」设置为主。
主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。 信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。 已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。
额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。 付款银行
银行账号
结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。
例1：结账方式为「货到20天」。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/30需与此客户结账。
※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。
例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。 2002/01/10销货给此客户。 2002/01/31需与此客户结账。
例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。 2002/01/16销货给此客户。 2002/03/10需与此客户结账。
若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31 日。
收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。
例1：收款日为「结账后10天」。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。
※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。 例2：收款日为「每月20日」。 2002/01/10结账。 2002/01/20收款。
※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。
票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。
例1：结账后30天到期票。 2002/01/05结账。
2002/02/05为支票到期日。
※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。 例2：结账后本月25日到期票。 2002/01/05结账。
2002/01/25为支票到期日。
例3：结账后下一个月15日到期票。 2002/01/05结账。
2002/02/15为支票到期日。
※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。
业务信息档
客户来源：记录客户的来源，可空白。 行业别：记录客户的行业别，可空白。 特质：记录客户的特质，可空白。 客户分级：记录客户的等级，可空白。 决定人：记录客户的决定人，可空白。
最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。 下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。
销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。
销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。 结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。 成败关键：记录成败的原因，可空白。
下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。 经营项目：记录客户的主营业务，可空白。
报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。 报价金额：记录客户的报价金额，可空白。
预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。 业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。 把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。
销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。
三、销管模块说明 1、报价单 1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。 2、操作路径：销售/报价单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。
签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。
作「单据性例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按 日期的开窗选定，不可空白。 输入的日期可不能小于单据日期喔！
作正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，
则会改抓「币种信息」中的汇率。
业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户」的开窗选定，不可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。
部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！
项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 作「项目」的开窗选备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明
序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。
数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按 可空白。 作现有库存量的开窗，不定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。
含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。
输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。
含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。
税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。
价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金
额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。
2-3.单尾字段说明
数量合计：单身数量的合计，不可更改。
税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
无税金额：单身金额的合计，不可更改。 税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。
签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。
作「单据性例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按 日期的开窗选定，不可空白。 输入的日期可不能小于单据日期喔！
作正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。 币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，
则会改抓「币种信息」中的汇率。
业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户」的开窗选定，不可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。
部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！ 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 作「项目」的开窗选备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
作「词组」的查询窗口，2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。
数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按 可空白。 作现有库存量的开窗，不定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。
含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。
含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。
税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。
价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金
额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。
2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的合计，不可更改。
税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
无税金额：单身金额的合计，不可更改。 税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。 2、订单 1、操作目的
将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需重复输入。 2、操作路径：销售/订单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：一般、85折…等。
作「单据性签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 客户：可按 作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出， 不可空白。 币种：为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，
则会改抓「币种信息」中的汇率。
业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户数据」的开窗选定，可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。
部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。 项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按 窗选定。 作「项目」的开送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」，可按 址」的开窗输入，或按 作「客户地址」的开窗，可空白。 作 「地请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的「客户」在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。 结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。 客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。 订金已开票金额：由「预开」回写 ，不可更改。 审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入客户下单的商品品号，可按 「客户商品」的开窗选定，不可空白。 作「商品信息」的开窗，或按 作商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数
据。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当有前置单据时，此单位便不可更改。
数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1，也可按 的查询，不可空白。 作「现有库存量」定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。 折扣率%：为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。 例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。
含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 单价：为此商品的单价，可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 单价=定价×折扣率 输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。
含税单价：为此商品的含税单价，可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。
税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。
价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按 作「日期」的开窗选定，不可空白。 此日期将由系统缺省为「订单日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。
赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。 已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」，会由系统自动更新，不可更改。
结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。
前置单据：此张订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。
采买状况：此订单的采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种，由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新，不可更改。
2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的加总，不可更改。
税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：为单身「本币金额」的加总，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：为「本币合计×率」，可更改，不可空白。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。
当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
无税金额：单身金额的加总，不可更改。
税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额﹢税额」，不可更改。
3、销货单 1、操作目的
用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一。
2、操作路径：销售/销货单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 销售类型：指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出，也可自行更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 据性质」的开窗，可空白。 作「单例如：订单、一般…等。
签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。
例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销
签核
凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。
若已生成凭证，将显示「凭证编号」。 若尚未生成凭证，将显示「未生成」。 若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。
日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 预结账日：若「客户信息—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。 输入的日期，不可小于「单据日期」。
预收款日：若「客户信息—预收款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。
输入的日期，不可小于「预结账日」。
客户：可按 白。 作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，
则会改抓「币种信息」中的汇率。
业务员：销售的业务人员。若「客户信息」中已设置业务人员，则系统会自动显示该业务人员，可空白。
部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。
请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的「请款客户」带出，不可更改。
送货地址：本张单据客户对应的收货地址。 备注：其他注意事项。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 当有前置单据时，此单位不可更改。
作「换算单位」的开窗，不可空白。 仓库：此项销货商品的出货仓库，可按 作「仓库信息」的开窗，不可空白。 数量：此次销货商品的销售数量，可按 作「现有库存量」的查询窗口。 当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按 作批号数量的拆分 定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价。 折扣率%：按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此项商品的含税单价。可按 可空白。 作「单价数据」的查询窗口，不当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
单价：为此商品的单价。可按 作「售价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 无税金额：由系统自动计算出，不可空白。
若销货商品为「赠品」，则销货金额固定为0。 税额：由系统自动计算出，不可空白。 价税合计：由系统自动计算出，不可空白。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。 本币无税金额：「金额×汇率」，系统自动计算不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
赠品：若此项销货商品为赠品，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。 前置单据：若此张单据数据是经由取单，由其他单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。
销退数量：由销货退回单回写，只读。 已开票数量：由录入作业回写，只读。
2-3.单尾字段说明 数量合计：为单身「数量」栏的加总，不可更改。 税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 本币无税金额：单身「本币金额」的加总，不可更改。 本币税额：「本币合币×税率」。
本币价税合计：「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。 无税金额：单身「金额」的加总，不可更改。 税额：「无税金额×税率」。
税率可至「共用参数」中录入。
价税合计：「无税金额＋税额」，不可更改。
4、销退单 1、操作目的
销货的商品，客户因故需退还给本公司时，请输入此作业。
2、操作路径：销售/销退单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 销售类型：指出该销退单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出，也可自行更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 据性质」的开窗，可空白。 例如：一般。
作「单签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。
例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销
签核
凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。
若已生成凭证，将显示「凭证编号」。 若尚未生成凭证，将显示「未生成」。 若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。
日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 预结账日：按照「客户信息-结账方式」的设置，则系统会自动推算日期后显示。 预退款日：按照「客户信息-收款日」的设置，则系统会自动推算日期后显示。 客户：可按 白。 作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空当来源为销货单时，「客户」栏不可更改。
币种：为销退单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的请款客户来带出，不可更改。 业务员：此张销退单的业务人员。若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按 作「用户数据」的开窗选定，可空白。 业务员姓名会由所选定的编号显示于后。
部门：由所选的「业务员」自动带出，只供显示，不可更改。 前置单据：若销退数据由销货单而来，则此栏会出现销货单的单号。 送货地址：本张单据对应的收货地址。 备注：其他注意事项。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入客户退货的商品品号，可按 作「客户商品」的开窗选定，不可空白。 作「商品信息」的开窗，或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库、定价、折扣率、单价的信息。
商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 仓库：此项退货商品的仓库，可按 作「仓库信息」的开窗，不可空白。 数量：输入商品的退货数量，可按 白。 作「现有库存量」的查询窗口，不可空定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据的定价，若无前置单据按取价原则取出单价。 折扣率%：则按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此项商品的含税单价。可按 可空白。 作「单价数据」的查询窗口，不当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
单价：为此商品的单价。可按 作「售价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。
无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。
当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。 税额：为系统自动计算而得，不可空白。 价税合计：为系统自动计算而得。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。 价税合计=无税金额+税额
当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。
本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 批号：如果商品是作批号管理的，那么必须输入商品对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 作「批号」的查询窗口，不可空白。 赠品：若此项退货商品为赠品时，请勾选此字段。 勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。 来源单据：若退货的信息由销货单而来，则此栏将显示每笔销货的来源单据与单号，例如：订单或报价单号。
已开票数量：本张单据已开数量，由录入作业回写。
2-3.单尾字段说明 税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。 数量合计：为单身「数量」合计的加总，只显示，不可更改。 本币无税金额：单身「本币金额」的加总，不可更改。 本币税额：为「本币无税金额×税率」，可更改。 本币价税合计：表示已退客户货款的「本币无税金额」。 无税金额：为单身「金额」的加总，不可更改。 税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。
税率可至「共享参数」中设置。
价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。
四、采购模块说明
1、询价单 1、操作目的
录入向不同供应商询问商品的价格记录数据，以利后续采购。本作业与采购单有联机，当接受供应商的报价后，便可于采购单中将询价单的数据转入，非常方便。 2、操作路径：采购模/询价单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号：进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：一般、特价…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 有效日期：输入此单据商品价格的截止有效期限，可按 可空白。 作「日期」的开窗，不供应商：可按 作「供应商数据」的开窗，供应商简称会自动由系统带出。 币种：为询价的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
询价人：此张单据的询价人员会由「供应商」带出，也可按 开窗，不可空白。 作「用户数据」的部门：输入「询价人」后系统会自动带出「部门」，并显示部门名称，只供显示，不可更改。 审核人：询价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 白。
作词组的查询窗口，可空2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入询价的商品编号，不需熟记，可按 作「供应商商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「单价」。
数量：此项商品的询价数量，系统缺省为1。 单价：为询价商品的单价，也可按 与「标准进价」。 作「单价」的开窗来查询商品的「最近进价」金额：此项商品的「数量×单价」计算而得。 当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。
本币金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
2-3.单尾字段说明 数量合计：为单身「数量」的合计，不可更改。 本币合计：单身「本币金额」的合计，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
金额合计：单身「金额」的合计，不可更改。
2、采购单
1、操作目的\\作用
2、操作路径：采购/采购单 3、操作界面
4、界面说明 2-1.单头字段说明
单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：询价、请购、一般…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 供应商：采购的对应供应商，可按 作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。 所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。
币种：为采购的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。
系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的
信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
采购人：为此张单据的采购人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 部门：输入「采购人」后，系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 审核人：采购单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 送货地址：系统会自动带出公司的地址，可自行再作更改。 作「项目」的开窗选按 可开「地址」窗；按 可开「仓库地址」窗。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。 作「词组」的查询窗口，结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。 订金已开票金额：由「预收」回写 ，不可更改。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销
签核
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入与供应商采购的商品品号，可按 作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。 作「商品信息」的开窗，或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当有前置单据时，此单位不可更改。
数量：此项商品的采购数量，可按 作「现在库存」的查询窗口，不可空白。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
单价：为此项商品的单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 输入后系统将自动计算出
金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。
无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。
税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。 税额=数量 * 单价 * 税率
价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为「采购未进明细表」筛选条件之一，可按 作「日期」的开窗选定，不可空白。 此日期将由系统缺省为「采购日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。
赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。 已交量：本字段由系统根据「进货单」的「进货数量」自动更新，不可更改。 结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于采购单数量时自动更新为结束，也可以由采购单功能钮指定结束，新增时默认为未结束。
前置单据：此张采购若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。
2-3.单尾字段说明 数量合计：单身数量的加总，不可更改。
税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。
本币无税金额：单身「本币金额」字段的合计，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：为「本币合计×率」，可更改，不可空白。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：为「本币合计＋本币税额」，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
无税金额：单身金额字段的合计，不可更改。 税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。 价税合计：为「无税金额 ﹢税额」，不可更改。
3、收料单 1、操作目的
在做货品检验时，供应商送料来会先以收料单管理，待检验通过后再正式入库。 2、操作路径：采购/收料单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 据性质」的开窗，可空白。 例如：一般、紧急…等。
作「单日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 供应商：此次送料的供应商编号，可按可空白。 当有以下情形时，供应商不可更改： 单身任一笔信息中的「来源」不为空白。 验收数量≠0。 验退数量≠0。
作「国内供应商」的查询窗口，不经办人：为此张单据的收料人员，可按 可空白。 作「用户数据」的开窗选定，不部门：输入「经办人」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按 开窗选定，可空白。 作「专案」的备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 窗口，可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询品号：输入收料的商品品号，可按 「供应商商品」的开窗选定，不可空白。 作「商品信息」的开窗，或按 作系统将自动带回此商品的品名、单位的数据。
商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
当「来源」栏有信息时，「品号」便不可再作更改。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当「来源」栏有数据时，「单位」便不可再作更改。 收料数量：输入收料商品的数量。
赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。。
验收数量：为已验收的数量，将由「验收单」自动更新显示，不可更改。 验退数量：为验收不合格退回给供应商的商品数量，由「验退退回单」自动更
新显示，不可更改。
来源单据：若此张收料单有前置单据时，系统将自动作显示，不可更改。
2-3.单尾字段说明 收料合计：为单身「数量」只供显示，不可更改。
验收合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。 验退合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。 验收单 1、操作目的
当有作进货检验管理时，收料后在验收单中输入检验结果，以利库存量增加 2、操作路径：采购/验收单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 据性质」的开窗，可空白。 例如：一般、紧急…等。
凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。 若已抛转凭证，将显示「凭证编号」。 若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。
若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」。
作「单日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 预结账日：若「供应商基本数据—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。 输入的日期不可小于单据日期。
预付款日：若「供应商基本数据—预付款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。
输入的日期，不可小于「预结帐日」。
供应商：此次验收的供应商编号，可按可空白。 当有以下情形时，供应商不可更改：
单身任意一笔信息中的「来源」不为空白。 验收数量≠0。 验退数量≠0。
作「国内供应商」的查询窗口，不币种：为验收的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
经办人：为此张单据的验收人员，可按 可空白。 作「用户数据」的开窗选定，不部门：输入「人员」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 送货地址：为此张单据的目的地址。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：其他信息。
2-2.单身字段说明
序号：由系统自动赋值，不可更改。
品号：由所选定的收料单自动带出，不可空白。 品名：由所选定的收料单自动带出，不可空白。 单位：由所选定的收料单自动带出，不可空白。
仓库：此项验收商品的验收仓库，可按 可空白。 作「仓库数据」的开窗选定，不验收量：为此项商品的验收合格数量，可按不可空白。 作「现有库存量」的查询窗口，验退量：为验收时不合格的商品欲作退回的数量，当验退量不等于0时，才可输入验退退回作业。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此项商品的含税单价。可按 不可空白。 作「单价数据」的查询窗口，当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。)
单价：为此项商品的进货单价，可按 空白。 作「进价数据」的查询窗口，不可当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 金额＝数量×单价，可再作更改。
税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。
当更改「无税金额」时，系统会根据「验收量」而反算出「单价」。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。 税额：为系统自动计算而得，不可空白。 价税合计：为系统自动计算而得。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。 赠品：若此项验收商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「单价」、「金额」及「本币金额」字段更新为0。 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。 前置单据：若此张单据数据是经由取单，由别张单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。 已开票数量：由录入作业回写，只读。 批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 白。
2-3.单尾字段说明 税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。 验收合计：为单身「验收量」的合计，只显示，不可更改。 验退合计：为单身「验退量」的合计，只显示，不可更改。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币税额：为单身「本币税额」的加总，可更改，不可空白。 当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 本币价税总计：只显示，不可更改。
无税金额：单身「金额」栏的合计，不可更改。
作「批号」的查询窗口，不可空税额：为单身「税额」栏的合计。 价税合计：只显示，不可更改。
4、退货单 1、操作目的
进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商时，请输入本作业。 2、操作路径：采购/退货单 3、操作界面
4、界面说明 2-1.单头字段说明
单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 据性质」的开窗，可空白。 例如：一般。
凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。
若已抛转凭证，将显示「凭证编号」。
作「单若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。 若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」。
日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。 预结账日：按照「供应商基本信息—结账方式」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。 输入的日期，不可小于「单据日期」。
预付款日：按照「供应商基本信息—付款日」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。
输入的日期，不可小于「预结账日」。
供应商：退货的对应供应商，可按 白。 作「国内供应商」的查询窗口，不可空所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。 币种：为退货的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的
信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
经办人：为负责此项退货的人员，可按 空白。 作「用户数据」的开窗选定，不可部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 前置单据：若退货数据由进货单或验收(退)单而来，则此栏会出现进货单或验收(退)单的单号。 退回地址：本张单据对应的收货地址。 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销
签核
备注：其他注意事项。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入与供应商退货的商品品号，可按 作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。 作「商品信息」的开窗，或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 当有前置单据时，此单位不可更改。
作「换算单位」的开窗，不可空白。 仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。 数量：此项商品的退货数量，可按 作「现在库存」的查询窗口，不可空白。 含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此商品的含税单价。可按 空白。 作「进价数据」的查询窗口，不可当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。 价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。 税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／数量，不可再作更改。
单价：为此商品的单价。可按 作「进价数据」的查询窗口，不可空白。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 金额＝数量×单价，可再作更改。 税额＝数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。 含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。 无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。
当更改「无税金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。 当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。 税额：为系统自动计算而得，不可空白。 价税合计：为系统自动计算而得。
当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。
当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。 赠品：若此项商品为赠品时，请勾选此字段。
勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、
「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。 本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。 当此商品为赠品时，此字段一定为0。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
来源单据：若退货的信息由进货单(验收(退)单)而来，则此栏将显示每笔进货的来源单据与单号。 已开票数量：由录入作业回写，只读。 批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 2-3.单尾字段说明 税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。 数量合计：单身「数量」的加总，只显示，不可更改。 本币无税金额：为单身「本币无税金额」的合计，不可更改。 本币税额：为单身「本币税额」的合计，不更改。
本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，只显示，不可更改。 无税金额：为单身「无税金额」的合计，不可更改。 税额：为单身「税额」的合计，不可更改。
价税合计：为「无税金额＋税额」，只显示，不可更改。
五、库存模块说明
1、库存查询
1、操作目的：查询或汇总各库存存等资料 2、操作路径：存货/库存类报表 3、操作界面
因库存的查询方法有多种多样，具体查法见“存货模块”（请按ctrl键使用超链接）第六章说明。
作「批号」的查询窗口，不可空白。
2、调拨单 1、操作目的\\作用
用于转移仓库间的商品，例如：从甲仓库调拨至乙仓库，一般也称调拨单 2、操作路径：存货/调拨单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成。不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 作「单据性日期：可按 作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 经办人：为调拨商品的人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按 定。 作「专案」的开窗选备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 白。 2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作词组的查询窗口，可空品号：输入调拨的商品编号，不需记熟，可按 「客户商品」的开窗，不可空白。 作「品号」的开窗或按 作系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 转出仓库：输入此项商品欲转出的仓库名称，不可空白。 转入仓库：输入此项商品欲转入的仓库名称，不可空白。 转出仓库与转入仓库的库性需一致，才可互相转移。即存货仓和非存货仓之间不可以互相调拨，但是存货仓和现场仓，委外仓之间可以互相调拨。
数量：输入调拨商品的数量，可按 开现有库存量的查询窗口，不可空白。 批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按
2-3.单尾字段说明 作「批号」的查询窗口，不可空白。 数量合计：为单身「数量」的加总。
3、入库单
1、操作目的/作用
可以用于期初开账或一般入库（主要是无采购订单的情况下）来使用，目的是为了处理商品的入库。 2、操作路径：存货/入库单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：入库、一般…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 单据类别：此次商品的调整种类，可按 为入库的单据类别，不可空白。 作「单据类别」的开窗，只可使用归属经办人：此次商品的入库人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 作「项目」的开窗选签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入入库的商品编号，不需记熟，可按 「客户商品」的开窗，不可空白。 作「品号」的开窗或按 作系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。 仓库：输入商品入库的仓库。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，仓库库性才可设为「非存货仓」，反的则需设为「存货仓」。
＋/－：＋表示增加，－表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回。 数量：输入入库商品的数量，可按 作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。 当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，此字段将不做显示。
单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位成本)」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值。
成本：为「数量×单位成本」。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，此字段将不会显示。
批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按
2-3.单尾字段说明 数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。
当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。
成本合计：为单身「成本」的加总，不可更改。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。
4、出库单
1、操作目的/作用
主要用于一般出库（如无销售订单出库）或领料出库来使用，目的是为了处理商品的出库动作。（上线后一般不建议使用此单） 2、操作路径：存货/出库单 3、操作界面
作「批号」的查询窗口，不可空白。
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：出库、一般…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 单据类别：此次商品的调整种类，可按 为出库的单据类别，不可空白。 作「单据类别」的开窗，只可使用归属经办人：此次商品的出库人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 作「项目」的开窗选签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明
序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入出库的商品编号，不需记熟，可按 「客户商品」的开窗，不可空白。 作「品号」的开窗或按 作系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。 仓库：输入商品出库的仓库。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，仓库库性才可设为「非存货仓」，反的则需设为「存货仓」。
＋/－：＋表示增加，－表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回。 数量：输入出库商品的数量，可按 作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。 当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，此字段将不做显示。
单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位成本)」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值。 成本：为「数量×单位成本」。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，此字段将不会显示。
批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 2-3.单尾字段说明 数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。
当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。
成本合计：为单身「成本」的加总，不可更改。
当单据类别的调整方式为「调数量(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。
5、报废单
1、操作目的/作用
可以用于直接报废或转出报废的处理，目的是为了处理商品的报废动作。
2、操作路径：存货/报废单 3、操作界面
作「批号」的查询窗口，不可空白。
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：直接报废、转出报废…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 单据类别：此次商品的调整种类，可按 为报废的单据类别，不可空白。 作「单据类别」的开窗，只可使用归属经办人：此次商品的报废人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按 定。 作「项目」的开窗选签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。 作「词组」的查询窗口，
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 品号：输入报废的商品编号，不需记熟，可按 「客户商品」的开窗，不可空白。 作「品号」的开窗或按 作系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。 转出仓库：输入商品报废的转出的仓库，转出一定为存货类仓库。不可空白。 转入仓库：输入商品报废的转入的仓库，如果该单据的单据类别是需要做报废品管理的，则会将管理的报废仓带回。可以空白。 数量：输入报废商品的数量，可按 作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。 批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按
2-3.单尾字段说明 数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。
当单据类别的调整方式为「调成本(不影响平均单位成本)」时，则此字段不会显示。
6、盘点单
1、操作目的/作用
用于输入商品盘点的数据，并可直接将差异数量转至调整单，非常地实用。 2、操作路径：存货/盘点单 3、操作界面
作「批号」的查询窗口，不可空白。
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号：在进销存参数的单据编码中，因设为「自动编号」，所以由系统自动生成，不可更改。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 调整单号：由系统自动显示，不可更改。 作「单据性当有盘盈亏且「已审核」时，此栏会显示转单所生成的调整单单号。 当有盘盈亏而「未审核」时，此栏会显示「尚未生成调整单」。 当盘点后，未有盘盈亏的发生，则此栏会显示「无盘盈亏不须调」。
日期：为商品的实际盘点日期，可按 作「日期」的开窗选定。 盘点人：输入负责盘点的人员，也可按 作「用户数据」的开窗选定。 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按可空白。 作「专案」的开窗选定，备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按空白。
作「词组」的查询窗口，可2-2单身字段说明 序号：由系统自动赋序，不可更改。 品号：输入盘点的商品品号，不需熟记，可按空白。 作「商品数据」的开窗选定，不可品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，不可空白。 单位：由所输入的品号自动带出，不可更改。 仓库：为此商品的存放仓库，将由品号自动带出，也可按更改，不可空白。 作「仓库数据」的开窗批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明。可按 作「批号」的查询窗口，不可空白。 实盘数量：为盘点人实际于仓库盘点商品而得的数量，也可利用功能钮实际在库量。 缺省等于实际在库量：为商品于系统中至单据日期的库存量，可利用功能钮 可更改。 来生成，不差异数量：为「实盘数量－实际在库量」，由系统自动显示，不可更改。 备注：可页脚盘点商品的备注说明，可空白。
2-3单尾字段说明 实盘数量合计：为单身「实盘数量」的加总，由系统自动显示，不可更改。 实际在库量合计：为单身「实际在库量」的加总，由系统自动显示，不可更改。 差异数量合计：为单身「差异数量」的加总，由系统自动显示，不可更改。 7、借入单
1、操作目的/作用
对于销货预估不易的商品，由于风险较大，可先以与供应商借入商品的方式，日后也可将商品转为进货，非常方便。
2、操作路径：存货/借入单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 预还日期：为商品的预计还货日，可按开窗选定。 预还日期：为商品的预计还货日，可按开窗选定。 输入的日期不可小于「单据日期」。
供应商：借入商品的供应商，可按 作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。 所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。
币种：为商品借入的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
经办人：与供应商借入商品的人员，可按 白。 作「用户数据」的开窗选定，不可空部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按 定。 作「专案」的开窗选送货地址：缺省公司数据的送货地址，可按 作「仓库地址」的开窗，可空白。 作「地址」的开窗输入，或按 签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入借入的商品编号，不需记熟，可按 作「供应商商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、单价、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。
单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「单价」。
仓库：缺省商品数据的主要仓库，此次借入商品的存放仓库，也可按 信息」的开窗，不可空白。 作「仓库批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 作「批号」的查询窗口，不可空白。 借入数量：此项商品的借入数量，也可按 空白。 作「现有库存量」的查询窗口，不可含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此项商品的含税单价。可按 白。 作「进价数据」的查询窗口，不可空价税合计＝借入数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 借入数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／借入数量，不可再作更改。)
单价：为此项商品的进货单价，可按 作「进价数据」的查询窗口，不可空白。 金额＝借入数量×单价，可再作更改。
税额＝借入数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。
含税单价＝价税合计／借入数量，不可再作更改。
无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。
当更改「无税金额」时，系统会根据「借入量」而反算出「单价」。
税额：为系统自动计算而得，不可空白。 价税合计：为系统自动计算而得。
当更改「价税合计」时，系统会根据「借入数量」而反算出「含税单价」。
本币金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币价税合计，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
还出数量：由「借入还出单」更新，不可更改。 进货数量：此次借入商品转进货的进货数量，不可更改。
2-3.单尾字段说明 税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。 借入合计：单身「借入数量」的合计，不可更改。 还出合计：单身「还出数量」的合计，不可更改。 进货合计：单身「进货数量」的合计，不可更改。 无税金额合计：单身「无税金额」的加总，不可更改。 税额合计：单身「税额」的加总，不可更改。 价税合计：单身「价税合计」的加总，不可更改。
本币无税金额合计：单身「本币无税金额」的加总，不可更改。 本币税额合计：单身「本币税额」的加总，不可更改。 本币价税合计：单身「价税合计」的加总，不可更改。 8、借出单 1、
操作目的/作用
与客户交易时，若客户需先经由试用商品后才决定是否购买时，可先于此作业
输入，日后也可直接转销货单，非常方便。
2、操作路径：存货/借出单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 预还日期：为商品的预计还货日，可开窗选择日期。 输入的日期不可小于「单据日期」。
客户：可按 作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。 币种：为商品借出的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按 作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。 汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。 系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。
经办人：为将商品借出的负责人员，可按 白。 作「用户数据」的开窗选定，不可空部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。 项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按 定。 作「专案」的开窗选送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」，可按 址」的开窗输入，或按 作「客户地址」的开窗，可空白。 作「地签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。 例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 作「词组」的查询窗口，品号：输入借出的商品编号，不需记熟，可按 作「客户商品」的开窗，不可空白。 作「商品信息」的开窗或按 系统将自动带回此商品的品名、单位、单价、仓库的数据。 商品信息开窗时，注销商品将不作显示。
品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。 单位：由所输入的品号带出，也可按 作「换算单位」的开窗，不可空白。 当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改与「单价」。
仓库：此项借出商品的出货仓库，缺省商品信息的主要仓库，可按 据」的开窗，可更改，不可空白。 作「仓库数借出数量：输入商品的借出数量，系统会缺省为1，可按 窗口，不可空白。 开现有库存量的查询含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。 含税单价：为此商品的含税单价。可按 作「单价数据」的查询窗口，不可空白。 价税合计＝借出数量×含税单价，可再作更改。
税额＝含税单价/(1+税率)* 借出数量*税率，可再作更改。 金额＝价税合计－税额，不可再作更改。 单价＝金额／借出数量，不可再作更改。)
单价：为此商品的进货单价，可按 作「进价数据」的查询窗口，不可空白。 金额＝借出数量×单价，可再作更改。
税额＝借出数量×单价×税率，可再作更改。 价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。
含税单价＝价税合计／借出数量，不可再作更改。
无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。
当更改「无税金额」时，系统会根据「借出量」而反算出「单价」。
税额：为系统自动计算而得，不可空白。 价税合计：为系统自动计算而得。
当更改「价税合计」时，系统会根据「借出数量」而反算出「含税单价」。
本币金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币价税合计，不可更改。
当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。
批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 作「批号」的查询窗口，不可空白。 还货数量：由借出还入单更新，不可更改。 销货数量：此次借出商品转销货的销售数量，由系统自动更新，不可更改。
2-3.单尾字段说明 税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。 借出合计：单身「借出数量」的加总，不可更改。 还货合计：单身「还货数量」的加总，不可更改。 销货合计：单身「销货数量」的加总，不可更改。 无税金额合计：单身「金额」的加总，不可更改。 税额合计：单身「税额」的加总，不可更改。 价税合计：单身「价税合计」的加总，不可更改。 本币无税金额合计：单身「本币金额」的加总，不可更改。 本币税额合计：单身「本币税额」的加总，不可更改。 本币价税合计：单身「本币价税合计」的加总，不可更改。
9、商品组合单 1、操作目的/作用
提供实际组合商品的输入。
保存后，主件品号库存数量会增加，子件库存数量会减少。 2、操作路径：存货/商品组合单 3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成。不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 例如：组合品、赠品、附件…等。
作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 主件品号：输入组合的主件品号，可按 作「组合主件」的开窗选定。 系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库与子件品号的数据。
经办人：为组合商品的经办人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 仓库：此项主件的存放仓库，可按 不可空白。 只能为存货仓。
作「仓库信息」的开窗，并显示仓库名称，批号：如果主件品号是作批号管理的，那么必须输入主件品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 组合数量：为可组成主件的数量请自行输入。 当「组合数量」改变时，系统同时也会自动重新计算单身的「组成量」。
作「批号」的查询窗口，不可空白。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 子件品号：由所输入的主件品号自动带出，不可更改。 品名：由子件品号自动带出，不可更改。 作「词组」的查询窗口，仓库：此子件商品的存放仓库，可按 作「仓库信息」的开窗。 组成量：在组合主件商品时，此子件所需用到的数量，我们称为「组成量」。当单头的「组成数量」输入后，系统会自动作运算，不可更改。 组成量＝组合数量(单头)×组成量(商品组合关系单身)。
批号：如果子件品号是作批号管理的，那么必须输入子件品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按
10、商品拆解单 1、操作目的/作用
提供拆解组合商品还原成子件。
保存后，主件品号库存数量会减少，子件库存数量会增加。 2、操作路径：存货/商品拆解单 3、操作界面
作「批号」的查询窗口，不可空白。
4、界面说明
2-1.单头字段说明 单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。 性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按 质」的开窗，可空白。 作「单据性日期：可按 作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。 主件品号：输入拆解的主件品号，可按 作主件品号的开窗选定。 系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库与子件品号的数据。
经办人：为拆解商品的经办人员，可按 作「用户数据」的开窗选定，不可空白。 仓库：此项主件的存放仓库，可按 不可空白。 只能为存货仓。
作「仓库信息」的开窗，并显示仓库名称，批号：如果主件品号是作批号管理的，那么必须输入主件品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按 拆解数量：为欲拆解主件的数量，请自行输入。 当「拆解数量」改变时，系统同时也会重新计算单身的「拆解量」
作「批号」的查询窗口，不可空白。 备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按 可空白。
2-2.单身字段说明 序号：由系统自动赋值，不可更改。 子件品号：由所输入的主件品号自动带出，不可更改。 品名：由子件品号自动带出，不可更改。 作「词组」的查询窗口，仓库：此子件商品的存放仓库，可按 作「仓库信息」的开窗。 拆解量：拆解主件商品时所拆解下来的子件品号数量，我们称的为「拆解量」。当单头的「拆解数量」输入后，系统会自动作运算，不可更改。 拆解量=拆解数量(单头)×组成量(商品组合关系单身)
批号：如果子件品号是作批号管理的，那么必须输入子件品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按
感谢大家的认真阅读！！
作「批号」的查询窗口，不可空白。
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